三季度盯住这几个板块

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市场调整是预期之中,最近几天我反复提示投资人,市场要继续向半年线上方冲击,并挑战年线,需要有一个蓄势过程。

因为前期累积了较大获利盘,所以在启动新的市场热点时,资金要有一个调仓周期,在这个位置需要进行技术性调整。

然后好多投资人问,你认为A股会不会走坏?目前不必考虑这个问题,要考虑的是如何跟上三季度热点,跟随主力同步调仓。

结构性牛市不像全面牛市走得又快又急,可能会走一个阶段,再进行下一个热点转换。

当年大家都不认为市场有牛市行情时,核心资产悄然启动。当大家开始追涨核心资产时,新能源又开始启动了。

机会总是这样,在不知不觉中来临,当你想追涨时,新的热点又要起来了。热点切换是肯定的。

随着疫情的有效防控,官方给了很多复产的激励政策,大家想想什么样的企业会快速形成业绩回升。无疑各行各业中具有龙头效应的公司,尤其是传统核心资产的企业,我认为大消费是首选,因为这是确定性的市场需求。

在复工复产后,这些公司将会一马当先快速形成销售收入和利润集结。大概有近200家左右,而这200家的公司因为在2019年-2020年上半年,曾一度疯狂上涨,得到了资金高度关注,随后便进入了调整期。

调整到现在再加上疫情因素,很多核心资产股看上去已不再是市场的宠儿,但并不影响它们核心资产的地位。

也就是说,行业中具有头部领先的、运营能力的企业,它们的管理机制、市场份额以及创新能力还是非常强劲的。

下半年,这部分企业一定会成为市场中抢手的筹码,很多新进主力在这个位置上也会抄底这些核心资产的低估值筹码。

下半年布局时,首先要考虑到这部分股票会不会来接替低估值资源类上市公司,成为继续稳定A股的中间力量。

如果大家这样思考的话,我认为上半年你可能在低估值、稳增长的这部分投了部分像能源、钢铁、煤炭、化工等资源类上市公司,但是下半年,你要转换思路。考虑当国际大宗商品期货市场出现震荡调整时,什么能重新拉动中国的内循环?当然是大消费。

所以这样判断,就会感觉到市场可能在二季度最后几个交易日内将进行激烈的调仓换股,主力会减持前面已经获利的一些筹码。当然这里边包括上半年的一些强势概股,从而布局低估值赛道的大消费和核心资产龙头股。

你要问我在三季度确定性的成长机会是来自哪里?我认为,稳增长这部分很可能是核心资产接替资源类股票,形成继续上攻。

在这个过程中,大家也不要忽略高成长部分的市场优势,因为高增长这部分,我感觉数字经济已越来越接近现实生活了。新基建+数字经济+区块链等新技术平台的兴起,将会成就我们的投资机遇。

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